Volume Profile: Come Interpretarlo

Ultimo aggiornamento: 16 Settembre 2026

Il Volume Profile mostra la distribuzione del volume di trading ai diversi livelli di prezzo. A differenza del volume tradizionale (che mostra il volume per unita' di tempo), il Volume Profile lo mostra per livello di prezzo.

Concetti chiave

• POC (Point of Control) — il livello di prezzo con il volume piu' alto. E' dove si e' scambiato il maggior numero di contratti. Funziona come un magnete per il prezzo.
• Value Area (VA) — la zona dove si e' scambiato il 70% del volume totale. Comprende il Value Area High (VAH) e il Value Area Low (VAL).
• HVN (High Volume Node) — livelli con volume eccezionalmente alto. Il prezzo tende a rallentare o consolidarsi in queste zone.
• LVN (Low Volume Node) — livelli con volume basso. Il prezzo tende a muoversi rapidamente attraverso queste zone.

Come usarlo nel trading

Supporto e resistenza

Il POC funziona come un livello di supporto/resistenza dinamico. Quando il prezzo si avvicina al POC, e' probabile che rallenti o trovi supporto. Quando il prezzo si allontana dal POC, puo' accelerare verso il prossimo HVN.

Breakout vs. Fakeout

Un breakout da un LVN (zona a basso volume) e' piu' probabile che sia reale. Il prezzo si muove velocemente attraverso queste zone. Un tentativo di breakout da un HVN (zona ad alto volume) potrebbe essere un fakeout, perche' c'e' molta resistenza.

Divergenze

Se il prezzo fa un nuovo massimo ma il Volume Profile mostra volume decrescente ai livelli alti, il rally potrebbe essere debole. Al contrario, volume crescente ai minimi suggerisce accumulazione.

Volumne Profile vs. Volume tradizionale

• Volume tradizionale — mostra quanto e' stato scambiato in un intervallo di tempo
• Volume Profile — mostra dove e' stato scambiato, cioe' a quali prezzi

Entrambi sono utili, ma il Volume Profile e' piu' utile per identificare livelli chiave di supporto e resistenza basati sull'attività reale di trading.